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美元USD蒙尘原油黄金GOLD上行当下市场玩起冷门押注金讯直播贵金属网

发布时间:2020-07-13 17:44:07 阅读: 来源:风管厂家

对于美元多方而言,可能再度被今天亚洲市场盘初的价格吓得不轻。在全无任何征兆的传统清淡价格中,美指在日本市场开盘后出现大幅下探,欧元(1.0701,0.0024,0.22%)兑美元更是飙升近80点。如果述,前两日美元的走低更多集中在晚间“黄金(GOLD)(1205.98,3.89,0.32%)档”投资者对疲软美国经济数据的正常反应的话,日内的这轮美元大跌,似乎更有了些许其他的意味。

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周四(4月16日)亚洲市场早间盘面,美指出现快速跳水,现已跌破98大关,刷新一周高位97.89。非美货币中,欧元兑美元领涨汇市,欧元自日内低位1.0672美元最高升至1.0745,上涨幅度接近80点。

此轮外汇市场的突发价格可谓毫无征兆,因此也令不少国外交易员感到惊讶。尽管隔夜非美货币同样走高,日内升势很可能只是一种惯性的延续,但其幅度显然超出了通常亚洲市场波动的范围。

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有交易员表示,欧元兑美元在日内日本市场开盘后便出现飙升,几乎没有其他关联市场与其联动,这很可能是某些大型机构的幕后买盘操纵,1.0675一线的止损买盘遭遇触发。

比较有意思的是,纵观本周以来的市场价格,那些过去几月被视为冷门押注的交易玩的十分“溜”。除了美元下探外,油价大涨、黄金价格触底反弹也多多少少令相关市场的投资者措手不及,油价周三上行6%,创年内新高,而黄金价格则回升至千二大关上方。

要知道,在上一周美元还刚刚创下了五连阳,周上涨幅度为四年来最大。而短短的几天时间后,攻守之势似乎又再度逆转。究竟是什么令当下市场玩起了冷门押注?投资者究竟是因持续顺势而为还是转而跟风押注?这一切或值得深思。

美元回落成因解析——经济数据为主,头寸整理为辅

无论是汇市金市还是油市的波动,美元的表现无疑都是这些市场中不可忽视的重要价格。而在上周大涨后,美指本周却表现低迷,在周一收出高位十字星后,过去两个交易日全线大幅下探,这令不少交易员感到诧异。

其实,如下图所示,纵观美指过去三个交易日的跌势(今天亚洲市场的暴跌暂且不提),有一个比较明显的迹象是,三个交易日跌势的发起点,都是我们国内投资者外汇交易的黄金(GOLD)时间——20点过后。

美元深陷“20点魔咒”

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而显然,这不仅仅是巧合,因为除了周一消息面相对清淡外,在周二和周三,美国方面都在这一时间段发布了异常疲软的数据。

美国商务部周二的经济数据显示,美国3月零售销售月率上升0.9%,为四个月来首次上升,并创一年来最大单月升幅,但升幅明显低于预测期望,且仍不足以抵消冬季月份支出疲软的影响。

而美指之所以在隔夜连跌第二个交易日,也因经济数据显示3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅,部分因油气井钻探活动骤降,凸显油价下探和美元走强给经济造成的负面影响。且纽约联储出炉的经济数据显示,4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19,为去年12月以来首次出现负值。

毫无疑问,经济数据成为了本周美指回落的主要推手。富国证券汇市建议师Eric Viloria表示。“近期美国数据转弱可能令市场推迟对美国联邦储备首次升息时机的预测期望。”

预测师表示,汇市交易商已经变得对美国数据高度敏感,因这会提供美国联邦储备何时可能开始升息的线索。美国联邦储备升息料将将带动投资资金流入美国,从而提振美元。

当然,除了经济数据的表现外,我们也不能排除市场头寸整理的因素。上周美元连续五个交易日的升势,无疑再度令美元多方押注来到空前规模,而从价格的走向看,周一再度受阻于100大关,令美指迎来了技术面整理的需要,而交易员也可能借本周经济数据不佳的机会,顺势削减美元的多方头寸。

某种意义上,目前市场价格的走向与3月中旬时美元挑战100大关的情景略有几分相似,也进一步印证着我们此前关于美元仅仅仍处在慢牛价格的论断。

冷门押注也许非不可继续!华尔街大佬欲行险招

那么,目前市场抛售美元,买进原油(56.05,0.09,0.16%)等的冷门押注是否会有继续性呢?在这里,我们不敢妄下这样的断言,但有些华尔街大佬,可能已欲行险招。

亿万富翁、身价44亿美元的避险基金经理人Stan Druckenmiller,这位拥有最优异的长线资金管理记录的投资者,就押注三项将出乎意料之外的市场发展:①美国联邦储备不会在2015年内加息;②石油行情上升;③国内经济形势变好。

其中,前两项都与目前市场的价格似乎有着某种异曲同工的地方。在提到美国联邦储备加息时,Druckenmiller表示,“我担心我们在一年半之内不会听到任何动静。我对9月也许者12月加息不存任何信心。”

Druckenmiller在2010年关闭了其经营的Duquesne Capital Management hedge fund基金之后,一直在经营家庭办公室,他管理的基金连续30年平均回报率30%。他曾多次批评美国联邦储备将利息保持在零左右太长时间。他在1月18日一次读者会谈中表示,货币政策一直以来都是鲁莽的。

Druckenmiller述,“我不是在分析崩溃,我只是述早加息的风险回报要比晚加息好。极低的利率已经促使企业借贷来投资,而不是使用现有资产。企业用这些资产融资并购、创纪录的回购股票并追求杠杆收购,这些行为被我称作就业减少器。”他补充述,“每个月我们都会看到更多此类金融工程。”

此外,Druckenmiller在另一次采访中表示,世界第二大经济体国内的复苏,将会影响全球的证券及商品行情。例如,这将使德国主权债券行情下滑,推动欧洲出口并提振石油行情。

他分析自去年6月以来大幅下探的石油行情将会在明年之前随着企业减少生产勘探而上行。他所管理的家庭办公室抛出了持有的受低油价影响上行的零售及航空行业股票,并买进了会受益于油价上行的股票,如LyondellBasell Industries NV.,世界最大的聚丙烯塑料制造商。该公司股票今日涨3.1%至96.18美元,这是自去年10月以来的最高价。他同时也买入了原油期货。

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